AJUSTES PÓLIZA
Dentro del menú de Contabilidad, en Automatización, seleccionando la opción de Ajustes póliza, podremos visualizar un listado de pólizas creadas y guardadas a través de la automatización, y que requieran de cierta información o ajustes para que su contenido se complemente, y a partir de ello cuente con todos los datos requeridos contablemente.
Al seleccionar la opción del menú, se habilitará la pestaña con el listado de pólizas mencionado, en caso de haber pólizas que el módulo detecta con información incompleta.
Se muestra en la parte superior ciertas etiquetas para realizar un filtrado de las pólizas, siendo aplicables para éstas Error evaluación descripción y Póliza descuadrada.
Estas etiquetas hacen referencia a información específica requerida en las pólizas, que la plataforma detecta como faltante o que necesita revisión.
- Error evaluación descripción: Por falta de información o que no corresponde, la descripción de la póliza no pudo ser definida y agregada a la póliza que se genera y guarda de manera automática.
- Póliza descuadrada: La póliza generada no cuadra en las sumas totales de cargos y abonos, es decir, no se cumple la partida doble; esto debido a que hace falta definir los asientos contables que le corresponden a alguna propiedad que contiene el CFDI, para la regla de automatización aplicable.
Al seleccionar alguna de las pólizas, en la parte inferior se podrá visualizar la descripción y los datos de las diferencias o información faltante detectada por la plataforma.
Existen 3 funciones aplicables desde este apartado para acciones a realizar directamente:
Editar póliza: Abre la póliza contable seleccionada, para poder editarla.
Marcar como resuelto: Se elimina la póliza del listado superior, haya sido resuelta la diferencia encontrada o no.
Eliminar: Permite eliminar la póliza seleccionada.
Si se da clic en la Descripción de la póliza del listado superior, el sistema dirige a la póliza contable correspondiente, para poder editarla y realizar los ajustes pertinentes.
Una vez realizados los ajustes en la póliza, al dar clic en guardar para reflejar los cambios, el sistema arrojará una pregunta si se desean marcar como resueltas las observaciones, si se contesta que si la póliza se eliminará del listado en Ajustes póliza.
AJUSTES PARTIDA
Dentro del menú de Contabilidad, en Automatización, seleccionando la opción de Ajustes partida, podremos visualizar un listado de partidas contenidas las pólizas creadas y guardadas a través de la automatización, y que requieran de cierta información o ajustes para que su contenido se complemente, y a partir de ello cuente con todos los datos requeridos contablemente.
Al seleccionar la opción del menú Ajustes partida, se habilitará la pestaña con el listado de partidas, las cuales el módulo detecta como incompletas en cuanto a cierta información. Mostrando en la parte superior ciertas etiquetas disponibles para realizar un filtrado de las partidas en base a a la información faltante en su contenido.
Las etiquetas aplicables para este apartado son: Cuenta no encontrada, Error evaluación descripción, Método de pago incompleto y Partida nómina no definida, permitiendo filtrar por la información mencionada en su descripción para poder ajustar las partidas que lo requieran.
- Cuenta no encontrada: Una de las cuentas definidas en los parámetros de la regla de automatización, que está aplicando para generar la póliza, no existe en el catálogo de cuentas.
- Error evaluación descripción: Por falta de información o que no corresponde, la descripción de la póliza no pudo ser definida y agregada a la póliza que se genera y guarda de manera automática.
- Método de pago incompleto: Hacen falta datos del método de pago, en la relación generada desde el CFDI contabilizado, cuando se afecta una cuenta de Bancos o caja, y el método de pago es mediante transferencia o cheque.
- Partida nómina no definida: Al contabilizar un CFDI de nómina, en la regla aplicable hace falta definir el asiento contable de alguna de las percepciones, deducciones u otros pagos contenidos en éste.
Al seleccionar alguna de las partidas, en la parte inferior se podrá visualizar la descripción y los datos de las diferencias o información faltante detectada por la plataforma.
Existen 3 funciones aplicables desde este apartado para acciones a realizar directamente:
Ver CFDI: El módulo redirige al CFDI relacionado con el asiento contable.
Marcar como resuelto: Se elimina la partida del listado superior, haya sido resuelta la diferencia encontrada o no.
Eliminar: Permite eliminar la partida seleccionada.
Si se da clic en la Descripción de la partida del listado superior, el sistema dirige a la póliza contable que le corresponde, para poder editarla y realizar los ajustes pertinentes.
Una vez realizados los ajustes en la partida, al dar clic en guardar para reflejar los cambios, el sistema arrojará una pregunta si se desean marcar como resueltas las observaciones, si se contesta que si la partida se eliminará del listado en Ajustes partida.