REGLA MANUAL

En la parte de Condiciones se deben seleccionar la condición que se agregara a la regla para determinar, de acuerdo a la configuración de cada condición creada, para cual CFDI aplicará.
Se selecciona la condición de la columna Disponibles, y se da clic en Aplicar o se arrastra con el cursor para que pase a la columna derecha Aplicadas.

En la sección de Registros contables debemos definir la póliza o

pólizas que requerimos se creen al momento de contabilizar un CFDI con la regla que se crea.
Se da clic en Agregar, se habilita una nueva pestaña en la que se debe definir la información de la póliza que se creará con la regla.

En la sección de Póliza

Tipo de póliza: seleccionar el tipo de póliza requerido, ingreso, egreso, diario.

Descripción: Descripción que se agregará en la póliza al crearse, se puede selecciona una de las creadas previamente en el submenú correspondiente o dar de alta una nueva de manera manual seleccionando los atributos requeridos para que la conformen.

Uso de póliza: Se puede seleccionar si se creará una póliza nueva con el CFDI a contabilizar, o si éste se contabilizará en una póliza que ya exista previamente.

Póliza: Casilla en la cual se puede definir la póliza en donde se acumularán los importes, si se selecciona la opción en la casilla anterior.

En la sección de Partidas se deben definir los asiento contables que se requieren contenga la póliza al contabilizar el CFDI seleccionado, definiendo la información que se extraerá del xml, y que conformará cada uno de ellos.

Usar/Buscar cuenta: selección para determinar qué cuenta contable será afectada con el asiento agregado.

Cuenta: Definir la cuenta contable que corresponda al asiento.

Descripción cuenta buscar: Si en la primer casilla se selecciona la opción Buscar por una descripción, en ésta se define la descripción de la cuenta a buscar.

Descripción partida: Descripción para el asiento contable, se puede seleccionar una del listado disponible de las creadas previamente, o definir la descripción de manera manual.

Cargar/abonar: Se debe seleccionar si el importe del asiento será un cargo o un abono.

Propiedad comprobante: Atributo del comprobante que será tomado en cuenta para obtener su importe y acumularlo en el asiento.

El módelo de la póliza a crear se agregar a la regla, si se requiere que se cree otra póliza a la par, se debe repetir el procedimiento descrito previamente, estableciendo los parámetros necesarios.

Una vez finalizada la determinación de los parámetros y características de la regla a crear se da clic en el botón Guardar en la parte inferior derecha de la pestaña, y con ello se genera la regla y se añade al listado de las disponible del menú que corresponde.

En la pestaña que se habilita se selecciona el emisor que corresponda, y del listado de los CFDI se puede seleccionar uno para verificar si la regla que se prueba funciona como es requerido. Se selecciona el CFDI, y se da clic en el botón Evaluar en la parte superior izquierda de la pestaña; o se da clic derecho sobre el comprobante, y se selecciona Contabilidad y Evaluar.

En la parte inferior de la pestaña el sistema mostrará el resultado de la aplicación de la regla al CFDI evaluado. Permitiendo verificar si éste se contabilizará de la manera que se requiere, visualizando las pólizas contables que se generarían y los asientos contables que las conforman.

Si la información mostrada no es la deseada se debe revisar los parámetros definidos así como las características del CFDI evaluado para realizar las correcciones necesarias en la regla que se prueba. Si la información mostrada es correcta y es lo que se requiere realice el módulo al contabilizar se puede guardar la regla para que se agregue al listado de disponibles.

En la pestaña de la condición se pueden agregar, eliminar o modificar las restricciones que tiene ésta, de acuerdo a las necesidades del usuario.
Dando clic en las flechas azules, se pueden visualizar las diversas propiedades que aplican, para determinar y proceder a realizar la modificación requerida; ya sea marcando una y dando clic derecho para seleccionar la opción que corresponda, o dando clic en el botón Restricción para ver las opciones.

Al seleccionar Agregar o Editar se habilitará la ventana para definir la información de la propiedad o propiedades del comprobante a evaluar por la condición.
Siendo posible editar una existente (se selecciona y se da clic en el botón Editar), eliminarla (se selecciona y se da clic en el botón Borrar), o agregar una nueva restricción del listado disponible en cada casilla (opciones de la columna a la derecha).

De igual manera, las pólizas contables definidas a generarse con la regla pueden ser editadas, agregar una nueva o eliminar las que existen; esto con el fin de actualizar la forma de contabilizar con la aplicación de la regla a necesidad del usuario.

Se marca la casilla de la póliza, clic derecho y selecciona la opción requerida, o dando clic en el botón de la opción en la parte superior.

Una vez realizados los cambios necesarios en la regla se puede probar para verificar su funcionamiento dando clic en el botón Probar, para habilitar el laboratorio de reglas.
Y para guardar los cambios realizados se da clic en el botón Guardar, éstos se reflejarán a partir de los CFDI que se contabilicen al finalizar la edición y guardado de la regla.